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Conciliación Bancaria

El Módulo de Conciliación Bancaria, además de potenciar al Módulo de Tesorería, permite solventar de una manera realmente eficiente la ardua y laboriosa tarea de la conciliación entre los extractos y las previsiones. Con una fiabilidad del 100%, esta herramienta se caracteriza por su sencillez, rapidez y manejabilidad haciendo viable su uso diario.

Al realizar estas conciliaciones bancarias, logramos actualizar en tiempo real los informes de Cash- Management. En definitiva, las proyecciones o presupuestos de tesorería, por lo que optimizamos las decisiones financieras a adoptar.

Se produce una realimentación automática del sistema de tesorería, de las diferentes previsiones de cobros y pagos.

Logramos un control bancario exhaustivo en cuanto a las condiciones pactadas (comisiones, gastos, fechas de valoración) con las diversas entidades financieras.

Indirectamente, optimizamos la cadena de valor de la gestión administrativa, al posibilitar contabilizar directa y automáticamente en función del extracto bancario.

También se consigue un mayor control de las cuentas a pagar y cuentas a cobrar.

 

"La Conciliación Bancaria es un complemento del Módulo de Tesorería. Actualizando automáticamente las previsiones de cobros y pagos, se actualizan indirecta y automáticamente los presupuestos de tesorería (Cash-Management)"

Al automatizar los procesos de conciliación, se reducen los costes administrativos y de gestión.

• Multiempresa y multibanco

• Conciliaciones en fecha operación y fecha valor

• Criterios de conciliación definibles y parametrizables por el usuario

• Interfaz de visualización parametrizable, criterios de filtro y de selección

• Diferentes procesos de conciliación en función del grado de intervención del usuario:

o Conciliación automática

o Preconciliación

o Conciliación manual asistida

o Conciliación manual

o Gestión de no conciliados

o Tratamiento individualizado en la conciliación de remesas

• Actualización de previsiones conciliadas (contabilización según reglas automáticas de las previsiones de cobro o pago)

• Informe de estadísticas de conciliación

• Informes de Excel

"Con este módulo se consigue un control bancario exhaustivo y un mayor control de las cuentas a pagar y a cobrar"

Al posibilitar la contabilización de forma automática en función de los extractos bancarios, se optimizan indirectamente las conciliaciones contables. De esta forma, se mejoran los tiempos de ejecución de estas tareas rutinarias ineludibles.

 

 

Concialización Bancaria Apuntes

 

Conciliación bancaria Remesas de Cobros

 

Actualizar Previsiones

modulo_conciliacion_bancaria_operativa_sigi

 

 



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