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Conciliación Contable

La Conciliación Contable consiste en verificar la correcta contabilización de los apuntes provenientes de los movimientos bancarios, así como definir qué partidas han quedado pendientes de contabilizar en una fecha determinada.

Se trata de un "tedioso" trabajo administrativo, normalmente manual, que tiene como resultado:

• El punteo de los apuntes contables en función de los movimientos de los extractos bancarios

• La generación del "Documento de Conciliación". Documento de control contable útil para la gestión interna (control de saldos bancarios); y necesario e indispensable para las auditorías (internas y/o externas

El Módulo de Conciliación Contable supone la automatización de tareas y el seguimiento de todos los procesos administrativos implicados en estas conciliaciones.

Esta automatización implica, en primer lugar un significativo ahorro de tiempos de ejecución de estas tareas "rutinarias", lo que directamente se traduce en un "ahorro de costes administrativos"; y en segundo lugar se cierra el "ciclo administrativo y/o contable" de toda operación.

Al estar totalmente integrado en un sistema de gestión, se optimizan y se logran economías en el tratamiento de todos los procesos administrativos indirectos involucrados (contables y financieros).

 

 "Optimización de los tiempos de ejecución de estas tareas rutinarias ineludibles"

Definición de un entorno de trabajo configurable, totalmente seguro y adaptado a las necesidades particulares de cada entidad, usuario y operación; todo ello con gran flexibilidad, a la vez que sencillez de manejo.

• Multientidad, multibanco y multicuenta

• Criterios de conciliación definibles y parametrizables por el usuario

• Interfaz de visualización parametrizable, criterios de filtro y de selección

"Herramienta intuitiva"

• Automatización de los diferentes procesos de conciliación de los movimientos bancarios con los apuntes contables, en función del grado de intervención del usuario:

o Procesos de Conciliación Contable:

+ Conciliación automática.

+ Preconciliación.

+ Conciliación manual con "marcas" (agrupaciones o selecciones parciales).

+ Conciliación manual.

+ Desconciliación.

o Gestión de partidas conciliadas y no conciliadas.

"Al automatizar los procesos de conciliación, se reducen los costes administrativos y de gestión"

• Definición de procesos de Validación de Conciliaciones Contables. Gestión y control de Históricos de Conciliaciones Contables Validadas

• Documento de Conciliación y gestión de apuntes y movimientos conciliados

"Punteo automático de Mayores Contables y de Extractos Bancarios"

• Integración de extractos Bancarios

o Manuales

o Automáticos: extractos electrónicos en Norma 43 A.E.B.

• Gestión Integral de todas las cuentas contables implicadas en los procesos de conciliación. Proceso abierto a todo el PGC

• Control y verificación de saldos bancarios, contables y "teóricos"

Herramienta de análisis y seguimiento que proporcionan una visión objetiva y fiable de las conciliaciones activas; así como un seguimiento del histórico de las conciliaciones realizadas o el detalle de cada partida conciliada o pendiente de conciliar.

• Documento de Conciliación

• Estadísticas de Conciliación

• Conectividad con otros sistemas (Excel, etc.)

 

 

Conciliación Contable de Apuntes

Control de Saldos

Documento Concialización Contable

 

 

 


 

 

 

 


 






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